Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heimstaden AB (publ) - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 393 | 2 293 | 3 475 | 2 824 | 3 049 | 4 219 | 4 339 | 5 761 | 5 326 | 5 154 | 1 118 | 85 | 883 | 108 | 2 943 | 2 211 | 2 330 | 2 784 | 2 742 | 3 252 |
| Zmiana (%) | -4,18 | 51,55 | -18,73 | 7,97 | 38,37 | 2,84 | 32,77 | -7,55 | -3,23 | -78,31 | -92,40 | 938,82 | -87,77 | 2 625,00 | -24,87 | 5,38 | 19,48 | -1,51 | 18,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,60 | 20,79 | 36,27 | 159,82 | -62,92 | -31,71 | -47,34 | -87,93 | 1 054,65 | 28 633,33 | 95,56 | -0,97 | -16,91 | 1,52 | -37,04 | 288,27 | 185,51 | -28,04 | -745,11 | -401,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 275 | -35 911 | -111 368 | -102 688 | -107 516 | -100 090 | -25 902 | -23 642 | -15 901 | -13 477 | -6 114 | -4 056 | -1 872 | -22 | 2 760 | 7 364 | 10 121 | 12 217 | 10 518 | 7 470 |
| Zmiana (%) | 36,67 | 210,12 | -7,79 | 4,70 | -6,91 | -74,12 | -8,73 | -32,74 | -15,24 | -54,63 | -33,66 | -53,85 | -98,82 | -12 645,45 | 166,81 | 37,44 | 20,71 | -13,91 | -28,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -511,68 | -325,63 | -1 162,26 | -5 811,43 | 2 218,65 | 752,27 | 282,62 | 360,84 | -3 148,71 | -74 872,22 | -522,56 | 46,14 | 35,85 | -0,31 | -34,74 | 960,10 | 805,81 | -123,06 | -2 858,15 | -923,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 189 | 44 724 | 116 150 | 100 071 | 97 725 | 80 891 | 11 774 | 11 032 | 10 878 | 7 998 | 6 013 | -4 942 | -4 311 | 6 999 | -13 559 | -8 676 | -10 878 | -24 672 | -13 488 | -11 601 |
| Zmiana (%) | 53,22 | 159,70 | -13,84 | -2,34 | -17,23 | -85,44 | -6,30 | -1,40 | -26,48 | -24,82 | -182,19 | -12,77 | -262,35 | -293,73 | -36,01 | 25,38 | 126,81 | -45,33 | -13,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 568,43 | 405,55 | 1 212,17 | 5 663,33 | -2 016,61 | -607,97 | -128,47 | -168,38 | 2 154,06 | 44 433,33 | 513,93 | 56,22 | 82,55 | 98,47 | 170,66 | -1 131,16 | -866,08 | 248,51 | 3 665,22 | 1 433,99 |
| Przepływy pieniężne | 5 135 | 11 028 | 9 582 | 1 767 | -4 846 | -13 305 | -9 165 | -6 552 | 505 | 18 | 1 170 | -8 791 | -5 222 | 7 108 | -7 945 | 767 | 1 256 | -9 928 | -368 | -809 |
| Zmiana (%) | 114,76 | -13,11 | -81,56 | -374,25 | 174,56 | -31,12 | -28,51 | -107,71 | -96,44 | 6 400,00 | -851,37 | -40,60 | -236,12 | -211,78 | -109,65 | 63,75 | -890,45 | -96,29 | 119,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
